| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 19.00 | 50.00 | 70.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 13 359.00 | 6 684.00 | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 078.00 | 898.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 459.00 | 40 082.00 | 5 377.00 | 45 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 295.00 | 54 540.00 | 19 754.00 | 74 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BZ Autres créances | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 024.00 | 54 540.00 | 114 484.00 | 169 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 596.00 | 6 943.00 | | 47 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 581.00 | 6 939.00 | | 47 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 814.00 | 49 190.00 | 4 624.00 | 53 814.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |