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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 29.00 | 40.00 | 70.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 741.00 | 45 414.00 | 1 326.00 | 46 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 576.00 | 67 465.00 | 8 111.00 | 75 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BN En cours de production de biens | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | 940.00 | 15 369.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 348.00 | 940.00 | 132 408.00 | 133 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 925.00 | 68 405.00 | 140 520.00 | 208 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DL TOTAL (I) | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 568.00 | | | 203 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 295.00 | | 1 516.00 | 74 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 75 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 68 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 480.00 | | 1 516.00 | 67 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 752.00 | 1 947.00 | 235.00 | 65 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 726.00 | 1 944.00 | 235.00 | 65 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 168.00 | 87 544.00 | 4 624.00 | 92 168.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |