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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 33.00 | 36.00 | 70.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 486.00 | 44 538.00 | 1 948.00 | 46 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 322.00 | 66 592.00 | 8 729.00 | 75 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | 940.00 | 20 360.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 112.00 | 940.00 | 124 172.00 | 125 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 434.00 | 67 532.00 | 132 901.00 | 200 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | | | 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 576.00 | | 1 029.00 | 75 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 75 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 68 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | 1 029.00 | 68 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 465.00 | 411.00 | 1 283.00 | 67 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 435.00 | 407.00 | 1 283.00 | 67 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 078.00 | 66 454.00 | 4 624.00 | 71 078.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 287.00 | | | 45 287.00 |