| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 36.00 | 33.00 | 70.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 486.00 | 45 260.00 | 1 226.00 | 46 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 322.00 | 67 318.00 | 8 003.00 | 75 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CF Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 603.00 | 67 318.00 | 190 285.00 | 257 603.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 158 307.00 | | | 158 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 484.00 | | | 218 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 592.00 | 725.00 | | 66 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 559.00 | 722.00 | | 66 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 657.00 | 84 033.00 | 4 624.00 | 88 657.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |