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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 038.00 | | 7 840 038.00 | 7 840 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 122.00 | | 286 122.00 | 286 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 160.00 | | 8 126 160.00 | 8 126 160.00 |
CU Autres participations | 7 840 038.00 | | 7 840 038.00 | 7 840 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 920.00 | 133 835.00 | | 153 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 699 990.00 | 318 378.00 | | 699 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 409.00 | 401 685.00 | | 232 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 162.00 | 3 853 753.00 | | 4 086 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 644.00 | | | 1 682 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 5 706.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 997.00 | 5 733.00 | | 4 039 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 160.00 | 3 859 487.00 | | 8 126 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 322 116.00 | 420 214.00 | | 322 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 160.00 | 420 868.00 | | 322 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 751.00 | 19 182.00 | | 89 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 409.00 | 401 685.00 | | 232 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 238.00 | | 4 539 800.00 | 3 300 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 840 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 238.00 | | 4 539 800.00 | 3 300 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 888.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682 644.00 | 295 005.00 | 624 299.00 | 1 682 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 236.00 | 2 235.00 | 256 000.00 | 258 236.00 |