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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 038.00 | | 9 340 038.00 | 9 340 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 846 165.00 | | 846 165.00 | 846 165.00 |
CF Disponibilités | 442 255.00 | | 442 255.00 | 442 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 705.00 | | 1 289 705.00 | 1 289 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 743.00 | | 10 629 743.00 | 10 629 743.00 |
CU Autres participations | 9 340 038.00 | | 9 340 038.00 | 9 340 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 3 253 562.00 | 2 347 995.00 | | 3 253 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 101.00 | 1 817 367.00 | | 1 345 101.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 517.00 | 7 456 215.00 | | 7 889 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 962.00 | 1 081 370.00 | | 923 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 16 552.00 | | 15 904.00 |
EA Autres dettes | 1 800 358.00 | 1 800 241.00 | | 1 800 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 226.00 | 2 898 165.00 | | 2 740 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 743.00 | 10 354 380.00 | | 10 629 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 886.00 | 1 975 175.00 | | 1 976 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 361.00 | 1 897 115.00 | | 1 394 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 259.00 | 79 748.00 | | 49 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 101.00 | 1 817 367.00 | | 1 345 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 845 750.00 | 845 750.00 | | 845 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 963.00 | 160 623.00 | 663 408.00 | 923 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 450.00 | 847 450.00 | | 847 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 226.00 | 1 976 886.00 | 663 408.00 | 2 740 226.00 |