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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 038.00 | | 9 340 038.00 | 9 340 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 2 071 261.00 | | 2 071 261.00 | 2 071 261.00 |
CF Disponibilités | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 132.00 | | 2 236 132.00 | 2 236 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 170.00 | | 11 576 170.00 | 11 576 170.00 |
CU Autres participations | 9 340 038.00 | | 9 340 038.00 | 9 340 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 4 578 503.00 | 3 927 424.00 | | 4 578 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 666.00 | 1 291 278.00 | | 1 583 666.00 |
DL TOTAL (I) | 9 453 022.00 | 8 509 554.00 | | 9 453 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 882.00 | 764 145.00 | | 601 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 25 516.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 1 500 470.00 | 2 200 247.00 | | 1 500 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 123 148.00 | 2 989 909.00 | | 2 123 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 170.00 | 11 499 465.00 | | 11 576 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 474.00 | 2 386 218.00 | | 1 686 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 914.00 | 1 344 131.00 | | 1 724 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 248.00 | 52 853.00 | | 141 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 666.00 | 1 291 278.00 | | 1 583 666.00 |