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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 035.00 | | 8 865 035.00 | 8 865 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 1 199 750.00 | | 1 199 750.00 | 1 199 750.00 |
CF Disponibilités | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 425.00 | | 1 359 425.00 | 1 359 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 460.00 | | 10 224 460.00 | 10 224 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CU Autres participations | 8 840 038.00 | | 8 840 038.00 | 8 840 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 985.00 | 165 540.00 | | 221 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 789.00 | 920 769.00 | | 1 457 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 220.00 | 1 128 905.00 | | 1 832 220.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 848.00 | 5 215 068.00 | | 6 511 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 405.00 | 1 389 103.00 | | 1 236 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 46 208.00 | | 26 978.00 |
EA Autres dettes | 2 449 227.00 | 1 949 250.00 | | 2 449 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 612.00 | 3 384 561.00 | | 3 712 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 460.00 | 8 599 630.00 | | 10 224 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 612.00 | 200 459.00 | | 3 712 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 949.00 | 1 207 513.00 | | 1 883 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 728.00 | 78 608.00 | | 51 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 220.00 | 1 128 905.00 | | 1 832 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340 038.00 | | 524 997.00 | 8 340 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 865 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340 038.00 | | 524 997.00 | 8 340 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 976.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 750.00 | 1 199 750.00 | | 1 199 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 405.00 | 1 236 405.00 | | 1 236 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 388.00 | 1 201 388.00 | | 1 201 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 612.00 | 3 712 612.00 | | 3 712 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 4 390.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 2 701.00 | 2 867.00 | | 2 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 158.00 | 4 123.00 | | 4 158.00 |
ZE Dividendes | 535 439.00 | | | 535 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 044.00 | 11 381.00 | | 11 044.00 |