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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 838.00 | | 1 318 838.00 | 1 318 838.00 |
BZ Autres créances | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CF Disponibilités | 23 902 204.00 | | 23 902 204.00 | 23 902 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 301 148.00 | | 25 301 148.00 | 25 301 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 152.00 | | 25 301 152.00 | 25 301 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 625 000.00 | | | 17 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028.00 | | | 188 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 150.00 | | | 861 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
DH Report à nouveau | -3 187 742.00 | | | -3 187 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 081.00 | | | 936 081.00 |
DL TOTAL (I) | 16 664 357.00 | | | 16 664 357.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 191 129.00 | | | 5 191 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 191 133.00 | | | 5 191 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 233.00 | | | 3 283 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 214.00 | | | 3 443 214.00 |
ED (V) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 152.00 | | | 25 301 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 214.00 | | | 3 443 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 029 865.00 | | 13 029 865.00 | 13 029 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 865.00 | | 13 029 865.00 | 13 029 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 690.00 | | | 944 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 034.00 | | | 1 091 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 695.00 | | | 1 050 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 703.00 | | | 1 050 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845.00 | | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 369.00 | | | 14 428 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 288.00 | | | 13 492 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 081.00 | | | 936 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 032 765.00 | 103 201.00 | 944 832.00 | 6 032 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032 765.00 | 103 201.00 | 944 832.00 | 6 032 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 197.00 | 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 944 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 544.00 | 2 062 544.00 | | 2 062 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 460.00 | 907 460.00 | | 907 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 838.00 | | | 1 318 838.00 |
VB T. V. A. | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4.00 | | | -4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 943.00 | 1 398 943.00 | | 1 398 943.00 |
VW T.V.A. | 214 788.00 | 214 788.00 | | 214 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 214.00 | 3 443 214.00 | | 3 443 214.00 |