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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 036.00 | | 1 108 036.00 | 1 108 036.00 |
BZ Autres créances | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CF Disponibilités | 21 991 764.00 | | 21 991 764.00 | 21 991 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178 350.00 | | 23 178 350.00 | 23 178 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 178 373.00 | | 23 178 373.00 | 23 178 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 150.00 | 861 150.00 | | 861 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 840.00 | 241 840.00 | | 241 840.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 142 495.00 | -3 168 155.00 | | -3 142 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 557.00 | 25 660.00 | | 978 557.00 |
DL TOTAL (I) | 16 752 081.00 | 15 773 523.00 | | 16 752 081.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | | | 23.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 545 756.00 | 3 994 617.00 | | 3 545 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 545 779.00 | 3 994 617.00 | | 3 545 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 358.00 | 101 055.00 | | 253 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 156.00 | 2 967 464.00 | | 2 627 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 514.00 | 3 068 519.00 | | 2 880 514.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 178 373.00 | 22 836 672.00 | | 23 178 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 349 957.00 | 2 646 154.00 | 9 996 111.00 | 7 349 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 957.00 | 2 646 154.00 | 9 996 111.00 | 7 349 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 710.00 | 268 133.00 | | 577 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 710.00 | 268 133.00 | | 577 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 593.00 | 239 026.00 | | 577 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 593.00 | 239 026.00 | | 577 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 29 107.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 606 572.00 | 5 326 689.00 | | 10 606 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 014.00 | 5 301 029.00 | | 9 628 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 557.00 | 25 660.00 | | 978 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 994 617.00 | 128 925.00 | 577 786.00 | 3 994 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 617.00 | 128 925.00 | 577 786.00 | 3 994 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 577 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 358.00 | 253 358.00 | | 253 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 505.00 | 1 601 505.00 | | 1 601 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 840.00 | 722 840.00 | | 722 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 036.00 | 1 108 036.00 | | 1 108 036.00 |
VB T. V. A. | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 586.00 | 1 148 806.00 | 37 780.00 | 1 186 586.00 |
VW T.V.A. | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 537.00 | 2 880 537.00 | | 2 880 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |