| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 930.00 | | 1 278 930.00 | 1 278 930.00 |
BZ Autres créances | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CF Disponibilités | 22 064 920.00 | | 22 064 920.00 | 22 064 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 390 689.00 | | 23 390 689.00 | 23 390 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 390 696.00 | | 23 390 696.00 | 23 390 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 150.00 | 861 150.00 | | 861 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 840.00 | 241 840.00 | | 241 840.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 661.00 | -3 187 742.00 | | -2 251 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 495.00 | 936 081.00 | | -916 495.00 |
DL TOTAL (I) | 15 747 863.00 | 16 664 357.00 | | 15 747 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 205 238.00 | 5 191 129.00 | | 4 205 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 205 238.00 | 5 191 133.00 | | 4 205 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 159 980.00 | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 594.00 | 3 283 233.00 | | 3 367 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 349.00 | 3 443 214.00 | | 3 436 349.00 |
ED (V) | 1 247.00 | 2 446.00 | | 1 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 390 696.00 | 25 301 152.00 | | 23 390 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 154 030.00 | | 12 154 030.00 | 12 154 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 030.00 | | 12 154 030.00 | 12 154 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 178 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 749 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 112 833.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104 738.00 | 944 690.00 | | 1 104 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 925.00 | 1 091 034.00 | | 1 105 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209 031.00 | 1 050 695.00 | | 1 209 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 031.00 | 1 050 703.00 | | 1 209 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 107.00 | 40 330.00 | | -103 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 459 168.00 | 14 428 369.00 | | 13 459 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 663.00 | 13 492 288.00 | | 14 375 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 495.00 | 936 081.00 | | -916 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 191 133.00 | 118 846.00 | 1 104 741.00 | 5 191 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191 133.00 | 118 846.00 | 1 104 741.00 | 5 191 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 104 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216 376.00 | 2 216 376.00 | | 2 216 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 911.00 | 866 911.00 | | 866 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 930.00 | | | 1 278 930.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 769.00 | 1 287 989.00 | 37 780.00 | 1 326 769.00 |
VW T.V.A. | 186 440.00 | 186 410.00 | | 186 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 349.00 | 3 436 349.00 | | 3 436 349.00 |