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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 273.00 | | 899 273.00 | 899 273.00 |
BZ Autres créances | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CF Disponibilités | 21 887 390.00 | | 21 887 390.00 | 21 887 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 836 596.00 | | 22 836 596.00 | 22 836 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 836 672.00 | | 22 836 672.00 | 22 836 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 150.00 | 861 150.00 | | 861 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 840.00 | 241 840.00 | | 241 840.00 |
DH Report à nouveau | -3 168 155.00 | -2 251 661.00 | | -3 168 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | -916 495.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 15 773 523.00 | 15 747 862.00 | | 15 773 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 994 617.00 | 4 205 231.00 | | 3 994 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 994 617.00 | 4 205 238.00 | | 3 994 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 055.00 | 68 755.00 | | 101 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 464.00 | 3 367 594.00 | | 2 967 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 519.00 | 3 436 349.00 | | 3 068 519.00 |
ED (V) | 14.00 | 1 247.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 836 672.00 | 23 390 696.00 | | 22 836 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 989 054.00 | | 4 989 054.00 | 4 989 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 054.00 | | 4 989 054.00 | 4 989 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 133.00 | 1 104 738.00 | | 268 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 133.00 | 1 105 925.00 | | 268 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 026.00 | 1 209 032.00 | | 239 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 026.00 | 1 209 032.00 | | 239 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 107.00 | -103 107.00 | | 29 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 689.00 | 13 459 173.00 | | 5 326 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 029.00 | 14 375 668.00 | | 5 301 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | -916 495.00 | | 25 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |