| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 224.00 | 561.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 3 385.00 | 654.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 571.00 | 8 610.00 | 32 961.00 | 41 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
BZ Autres créances | 260 317.00 | | 260 317.00 | 260 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 342.00 | | 601 342.00 | 601 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913.00 | 8 610.00 | 634 303.00 | 642 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DG Autres réserves | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
DL TOTAL (I) | 281 156.00 | | | 281 156.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 646.00 | | | 300 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303.00 | | | 634 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646.00 | | | 300 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 320.00 | | 1 353 320.00 | 1 353 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 320.00 | | 1 353 320.00 | 1 353 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774.00 | | | 1 382 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346.00 | | | 1 323 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 131.00 | | 2 319.00 | 50 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 149.00 | 27 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 41 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 6 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | 1 486.00 | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | 832.00 | 5 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 1 103.00 | 730.00 | 8 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 924.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 178.00 | 730.00 | 5 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 300.00 | 7 500.00 | 300.00 | 45 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | 7 500.00 | 300.00 | 45 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 583.00 | 169 583.00 | | 169 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
UX Autres créances clients | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VP Divers | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410.00 | 418 238.00 | 27 171.00 | 445 410.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 288 701.00 | | | 288 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 456.00 | | | 312 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 952.00 | | | 270 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 925.00 | | | 725 925.00 |