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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 3 662.00 | 376.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 174.00 | 9 449.00 | 29 725.00 | 39 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
BZ Autres créances | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 550.00 | | 434 550.00 | 434 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 725.00 | 9 449.00 | 464 276.00 | 473 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DG Autres réserves | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 772.00 | | | -23 772.00 |
DL TOTAL (I) | 217 384.00 | | | 217 384.00 |
DP Provisions pour risques | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 786.00 | | | 242 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 276.00 | | | 464 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 786.00 | | | 242 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 539.00 | 380.00 | 1 244 919.00 | 1 244 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 539.00 | 380.00 | 1 244 919.00 | 1 244 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | | | -8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 049.00 | | | 1 356 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 821.00 | | | 1 379 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 772.00 | | | -23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396.00 | 24 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 39 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 839.00 | | 8 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 561.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 277.00 | | 5 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 4 105.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 4 105.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
UX Autres créances clients | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VP Divers | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 590.00 | 388 815.00 | 24 774.00 | 413 590.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |