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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 122.00 | 4 619.00 | 22 503.00 | 27 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
BZ Autres créances | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 856.00 | | 390 856.00 | 390 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 978.00 | 4 619.00 | 413 359.00 | 417 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
DG Autres réserves | 33 559.00 | 29 383.00 | | 33 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 041.00 | 4 176.00 | | -11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 190 520.00 | 201 560.00 | | 190 520.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 128 702.00 | | 130 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | 116 931.00 | | 92 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 839.00 | 245 633.00 | | 222 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 359.00 | 447 193.00 | | 413 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 99.00 | 5 207.00 | 9 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 99.00 | 5 207.00 | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 652.00 | 365 652.00 | | 365 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 338.00 | 562 338.00 | | 562 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |