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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 88 500.00 | 7 823.00 | 80 677.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 5 345.00 | 2 508.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 434.00 | 14 763.00 | 87 671.00 | 102 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 194.00 | | 150 194.00 | 150 194.00 |
CF Disponibilités | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 988.00 | | 235 988.00 | 235 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 422.00 | 14 763.00 | 323 659.00 | 338 422.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 126.00 | 265 675.00 | | 276 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832.00 | 10 451.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 308 958.00 | 298 126.00 | | 308 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 319.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 8 489.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782.00 | 7 209.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 702.00 | 17 247.00 | | 14 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 659.00 | 315 373.00 | | 323 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702.00 | 17 247.00 | | 14 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 875.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 063.00 | 50 808.00 | | 41 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 230.00 | 40 357.00 | | 30 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832.00 | 10 451.00 | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 2 323.00 | | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 2 323.00 | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592.00 | 13 105.00 | 486.00 | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |