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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 88 500.00 | 9 416.00 | 79 084.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 6 210.00 | 2 400.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 191.00 | 17 221.00 | 85 970.00 | 103 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
CF Disponibilités | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 180.00 | 17 221.00 | 329 959.00 | 347 180.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 958.00 | 276 126.00 | | 286 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 802.00 | 10 832.00 | | 5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 314 760.00 | 308 958.00 | | 314 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 1 534.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 6 155.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 6 782.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 199.00 | 14 702.00 | | 15 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 959.00 | 323 659.00 | | 329 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 199.00 | 14 702.00 | | 15 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 555.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 766.00 | 41 063.00 | | 40 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 964.00 | 30 230.00 | | 34 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 802.00 | 10 832.00 | | 5 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 2 459.00 | | 14 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 2 459.00 | | 13 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 833.00 | 18 347.00 | 486.00 | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |