| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 500.00 | 2 666.00 | 15 833.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 090.00 | 1 860.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 598.00 | 4 757.00 | 21 840.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 333 142.00 | | 333 142.00 | 333 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 661.00 | | 336 661.00 | 336 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 259.00 | 4 757.00 | 358 501.00 | 363 259.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 351 072.00 | | | 351 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 501.00 | | | 358 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 646.00 | | 790.00 | 40 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 839.00 | 26 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 819.00 | 22 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | | 790.00 | 34 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456.00 | 5 715.00 | 14 414.00 | 13 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 5 715.00 | 12 819.00 | 11 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665.00 | 3 519.00 | 146.00 | 3 665.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |