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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 2 000.00 | 16 499.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 6 489.00 | 5 430.00 | 11 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 586.00 | 10 085.00 | 26 501.00 | 36 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
CF Disponibilités | 149 243.00 | | 149 243.00 | 149 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 838.00 | 10 085.00 | 352 753.00 | 362 838.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 895.00 | | | 303 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 753.00 | | | 352 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 578.00 | | 3 238.00 | 105 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 229.00 | 36 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 089.00 | 30 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 271.00 | | 3 238.00 | 99 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 3 787.00 | 12 558.00 | 18 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 3 787.00 | 12 558.00 | 17 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 592.00 | 21 021.00 | 571.00 | 21 592.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
ST Autres comptes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |