| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 865.00 | 12 249.00 | 9 616.00 | 21 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 20 551.00 | 814.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 461.00 | 32 800.00 | 16 661.00 | 49 461.00 |
BT Marchandises | 47 593.00 | 11 798.00 | 35 795.00 | 47 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 525.00 | 68 878.00 | 1 193 647.00 | 1 262 525.00 |
CF Disponibilités | 112 635.00 | | 112 635.00 | 112 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 344.00 | 80 676.00 | 1 518 668.00 | 1 599 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 805.00 | 113 476.00 | 1 535 329.00 | 1 648 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -171 555.00 | | | -171 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 852.00 | -171 555.00 | | -126 852.00 |
DL TOTAL (I) | -290 785.00 | -163 932.00 | | -290 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 245.00 | 1 438 496.00 | | 1 367 245.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 114.00 | 1 709 236.00 | | 1 826 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 329.00 | 1 545 303.00 | | 1 535 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625 056.00 | 725 962.00 | 5 351 018.00 | 4 625 056.00 |
FD Production vendue biens | -33 834.00 | | -33 834.00 | -33 834.00 |
FG Production vendue services | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 468.00 | 725 962.00 | 5 355 430.00 | 4 629 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 016.00 | 4 912 230.00 | | 5 398 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 869.00 | 5 083 785.00 | | 5 524 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 852.00 | -171 555.00 | | -126 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 447.00 | | 12 207.00 | 47 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 194.00 | 49 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 194.00 | 43 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 616.00 | | 9 807.00 | 43 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 2 400.00 | 3 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 146.00 | 4 558.00 | 3 905.00 | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 4 558.00 | 3 905.00 | 32 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 245.00 | 1 367 245.00 | | 1 367 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 298.00 | 264 298.00 | | 264 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 637.00 | | | 1 181 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VC Groupe et associés | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
VP Divers | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 347.00 | 1 439 116.00 | 6 231.00 | 1 445 347.00 |
VW T.V.A. | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 114.00 | 1 826 114.00 | | 1 826 114.00 |