| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 9 985.00 | 13 024.00 | 23 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 451.00 | 9 985.00 | 16 466.00 | 26 451.00 |
BT Marchandises | 43 092.00 | 19 254.00 | 23 838.00 | 43 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 667.00 | 26 419.00 | 932 247.00 | 958 667.00 |
BZ Autres créances | 133 328.00 | | 133 328.00 | 133 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 896.00 | 45 673.00 | 1 092 222.00 | 1 137 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 348.00 | 55 659.00 | 1 108 689.00 | 1 164 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DH Report à nouveau | | -27 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 700.00 | 49 549.00 | | 110 700.00 |
DL TOTAL (I) | 140 134.00 | 29 434.00 | | 140 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 907.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 564.00 | 944 987.00 | | 641 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 580.00 | 251 455.00 | | 301 580.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | 34 735.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 554.00 | 1 232 083.00 | | 968 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 689.00 | 1 261 518.00 | | 1 108 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483 229.00 | 775 849.00 | 5 259 079.00 | 4 483 229.00 |
FD Production vendue biens | -30 558.00 | | -30 558.00 | -30 558.00 |
FG Production vendue services | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 553.00 | 775 849.00 | 5 267 403.00 | 4 491 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 25 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 278.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 40 576.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -40 576.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 25 999.00 | | 46 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 791.00 | 5 600 114.00 | | 5 330 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 091.00 | 5 550 565.00 | | 5 220 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 700.00 | 49 549.00 | | 110 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 354.00 | | 6 367.00 | 23 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 26 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | | 6 267.00 | 16 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | 100.00 | 6 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 9 520.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 9 520.00 | | 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 248.00 | 5 942.00 | 1 937.00 | 15 248.00 |
6T Sur comptes clients | 56 004.00 | 7 673.00 | 37 257.00 | 56 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 253.00 | 13 615.00 | 39 194.00 | 71 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 564.00 | 641 564.00 | | 641 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 934 013.00 | 934 013.00 | | 934 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 246.00 | 1 094 804.00 | 3 442.00 | 1 098 246.00 |
VW T.V.A. | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 555.00 | 968 555.00 | | 968 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |