| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 361.00 | 18 454.00 | 11 907.00 | 30 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 803.00 | 18 454.00 | 15 349.00 | 33 803.00 |
BT Marchandises | 43 415.00 | 25 481.00 | 17 935.00 | 43 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 653.00 | 38 049.00 | 1 245 604.00 | 1 283 653.00 |
BZ Autres créances | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
CF Disponibilités | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 610.00 | 63 529.00 | 1 412 081.00 | 1 475 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 413.00 | 81 983.00 | 1 427 430.00 | 1 509 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 750.00 | 21 049.00 | | 131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 054.00 | 110 700.00 | | 126 054.00 |
DL TOTAL (I) | 266 188.00 | 140 134.00 | | 266 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 097.00 | 641 564.00 | | 840 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 321.00 | 301 580.00 | | 306 321.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 25 100.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 242.00 | 968 554.00 | | 1 161 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 430.00 | 1 108 689.00 | | 1 427 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 992.00 | 817 147.00 | 6 623 139.00 | 5 805 992.00 |
FD Production vendue biens | -31 890.00 | | -31 890.00 | -31 890.00 |
FG Production vendue services | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 200.00 | 817 147.00 | 6 630 347.00 | 5 813 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 831 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 026.00 | -23.00 | | 11 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 46 023.00 | | 50 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 555.00 | 5 330 791.00 | | 6 669 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 501.00 | 5 220 091.00 | | 6 543 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 054.00 | 110 700.00 | | 126 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 452.00 | | 12 529.00 | 26 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178.00 | 33 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | 30 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | | 12 529.00 | 23 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 8 466.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | 8 468.00 | | 9 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 254.00 | 6 227.00 | | 19 254.00 |
6T Sur comptes clients | 26 420.00 | 17 435.00 | 5 806.00 | 26 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 674.00 | 23 662.00 | 5 806.00 | 45 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 674.00 | 23 662.00 | 5 806.00 | 45 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 661.00 | 5 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 097.00 | 840 097.00 | | 840 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 798.00 | 1 241 798.00 | | 1 241 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 777.00 | 1 414 335.00 | 3 442.00 | 1 417 777.00 |
VW T.V.A. | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 242.00 | 1 161 242.00 | | 1 161 242.00 |