| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 743.00 | 465.00 | 16 278.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 354.00 | 465.00 | 22 889.00 | 23 354.00 |
BT Marchandises | 36 792.00 | 15 248.00 | 21 543.00 | 36 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 853.00 | 56 004.00 | 991 849.00 | 1 047 853.00 |
BZ Autres créances | 186 132.00 | | 186 132.00 | 186 132.00 |
CF Disponibilités | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 881.00 | 71 253.00 | 1 238 629.00 | 1 309 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 235.00 | 71 718.00 | 1 261 518.00 | 1 333 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -27 738.00 | -150 140.00 | | -27 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 549.00 | 122 403.00 | | 49 549.00 |
DL TOTAL (I) | 29 434.00 | -20 115.00 | | 29 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 1 807.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 987.00 | 1 087 438.00 | | 944 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 455.00 | 194 611.00 | | 251 455.00 |
EA Autres dettes | 34 735.00 | 8 478.00 | | 34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 083.00 | 1 292 333.00 | | 1 232 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 518.00 | 1 272 217.00 | | 1 261 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884 411.00 | 696 509.00 | 5 580 920.00 | 4 884 411.00 |
FD Production vendue biens | -36 887.00 | | -36 887.00 | -36 887.00 |
FG Production vendue services | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 470.00 | 696 509.00 | 5 580 979.00 | 4 884 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 3 570.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 576.00 | 3 570.00 | | 40 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 576.00 | -3 570.00 | | -40 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 1 852.00 | | 25 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 115.00 | 5 323 060.00 | | 5 600 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 565.00 | 5 200 657.00 | | 5 550 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 549.00 | 122 403.00 | | 49 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 155.00 | 8 357.00 | 62 046.00 | 54 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 8 357.00 | 62 046.00 | 54 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | 4 829.00 | | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 41 997.00 | 21 657.00 | 7 649.00 | 41 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 416.00 | 26 486.00 | 7 649.00 | 52 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 987.00 | 944 987.00 | | 944 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 993 683.00 | 993 683.00 | | 993 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 363.00 | 1 237 752.00 | 6 611.00 | 1 244 363.00 |
VW T.V.A. | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 083.00 | 1 232 083.00 | | 1 232 083.00 |