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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 654.00 | 7 753.00 | 8 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 492.00 | 654.00 | 171 838.00 | 172 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 1 462 961.00 | | 1 462 961.00 | 1 462 961.00 |
CF Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 253.00 | | 1 495 253.00 | 1 495 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 744.00 | 654.00 | 1 667 091.00 | 1 667 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
DG Autres réserves | 637 745.00 | 725 873.00 | | 637 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 710.00 | 191 949.00 | | 382 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 154.00 | 1 087 521.00 | | 1 190 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 087.00 | 467 058.00 | | 346 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 242.00 | 29 795.00 | | 100 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 19 146.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 371.00 | 48 190.00 | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 936.00 | 564 190.00 | | 476 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 091.00 | 1 651 711.00 | | 1 667 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 936.00 | 564 190.00 | | 476 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 431.00 | 18 146.00 | | 18 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 627.00 | | | -40 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 676.00 | 156 752.00 | | 103 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 297.00 | 407 077.00 | | 572 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 588.00 | 215 128.00 | | 189 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 710.00 | 191 949.00 | | 382 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 254.00 | | 7 238.00 | 165 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | 7 238.00 | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 463.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 463.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 896.00 | 1 462 896.00 | | 1 462 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 087.00 | 346 087.00 | | 346 087.00 |
VI Groupe et associés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 893.00 | 1 484 893.00 | | 1 484 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 936.00 | 476 936.00 | | 476 936.00 |