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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 5 633.00 | 2 774.00 | 8 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 055.00 | | 225 055.00 | 225 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 462.00 | 5 633.00 | 227 829.00 | 233 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BZ Autres créances | 1 322 364.00 | 8 585.00 | 1 313 779.00 | 1 322 364.00 |
CF Disponibilités | 131 852.00 | | 131 852.00 | 131 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 345.00 | 8 585.00 | 1 467 760.00 | 1 476 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 807.00 | 14 218.00 | 1 695 589.00 | 1 709 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
DG Autres réserves | 1 224 170.00 | 1 161 561.00 | | 1 224 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 418.00 | 212 684.00 | | 210 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 287.00 | 1 543 945.00 | | 1 604 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 124.00 | 72 047.00 | | 52 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 15 036.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 11 627.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 15 132.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 302.00 | 113 841.00 | | 91 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 589.00 | 1 657 787.00 | | 1 695 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 253.00 | 61 733.00 | | 59 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 698.00 | 80 180.00 | | 101 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873.00 | 327 690.00 | | 340 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 456.00 | 115 006.00 | | 130 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 418.00 | 212 684.00 | | 210 418.00 |