| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 2 141.00 | 6 266.00 | 8 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 492.00 | 2 141.00 | 170 351.00 | 172 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BZ Autres créances | 1 531 313.00 | | 1 531 313.00 | 1 531 313.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 443.00 | | 1 553 443.00 | 1 553 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 935.00 | 2 141.00 | 1 723 794.00 | 1 725 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
DG Autres réserves | 1 020 455.00 | 637 745.00 | | 1 020 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 239.00 | 382 710.00 | | 229 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 393.00 | 1 190 154.00 | | 1 419 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 609.00 | 346 087.00 | | 294 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 100 242.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 236.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 401.00 | 476 936.00 | | 304 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 794.00 | 1 667 091.00 | | 1 723 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 401.00 | 476 936.00 | | 304 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 630.00 | 18 431.00 | | 18 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 448.00 | 40 627.00 | | 44 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 448.00 | 40 627.00 | | 44 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 863.00 | -40 627.00 | | -35 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 281.00 | 103 676.00 | | 60 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 230.00 | 572 297.00 | | 374 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 991.00 | 189 588.00 | | 144 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 239.00 | 382 710.00 | | 229 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 492.00 | | | 172 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 1 487.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 487.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 329.00 | | | 1 479 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 609.00 | 294 609.00 | | 294 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 443.00 | 1 553 443.00 | | 1 553 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 401.00 | 304 401.00 | | 304 401.00 |