| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 6 657.00 | 1 750.00 | 8 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 055.00 | | 225 055.00 | 225 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 462.00 | 6 657.00 | 226 805.00 | 233 462.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BZ Autres créances | 1 000 162.00 | 7 408.00 | 992 753.00 | 1 000 162.00 |
CF Disponibilités | 622 425.00 | | 622 425.00 | 622 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 412.00 | 7 408.00 | 1 638 004.00 | 1 645 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 874.00 | 14 065.00 | 1 864 808.00 | 1 878 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
DG Autres réserves | 1 212 990.00 | 1 284 511.00 | | 1 212 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 433.00 | 228 630.00 | | 258 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 122.00 | 1 682 841.00 | | 1 641 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 32 060.00 | | 11 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 453.00 | 88 719.00 | | 150 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 6 126.00 | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 686.00 | 126 904.00 | | 223 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 808.00 | 1 809 746.00 | | 1 864 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 686.00 | 115 056.00 | | 223 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 326.00 | 20 394.00 | | 19 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 587.00 | 94 860.00 | | 98 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 011.00 | 357 213.00 | | 391 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 578.00 | 128 583.00 | | 132 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 433.00 | 228 630.00 | | 258 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
UX Autres créances clients | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VC Groupe et associés | 992 545.00 | 992 545.00 | | 992 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 686.00 | 223 686.00 | | 223 686.00 |