| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 52 500.00 | 247 500.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 348.00 | 60 545.00 | 8 804.00 | 69 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 160.00 | 116 076.00 | 45 083.00 | 161 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 521.00 | 229 121.00 | 761 400.00 | 990 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 244.00 | | 455 244.00 | 455 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 765.00 | 229 121.00 | 1 216 644.00 | 1 445 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997 958.00 | 953 140.00 | | 997 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 652.00 | 44 819.00 | | -44 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 306.00 | 1 052 958.00 | | 1 008 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 562.00 | 70 940.00 | | 89 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | 107 038.00 | | 118 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 338.00 | 178 202.00 | | 208 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 644.00 | 1 236 160.00 | | 1 216 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 814.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 033.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 777.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 709.00 | 1 473 804.00 | | 330 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 361.00 | 1 428 986.00 | | 375 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 652.00 | 44 819.00 | | -44 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | 21 848.00 | | 5 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 538.00 | 12 583.00 | | 216 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 538.00 | 12 583.00 | | 216 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 338.00 | 208 338.00 | | 208 338.00 |