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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 130.00 | 67 051.00 | 16 079.00 | 83 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 938.00 | 146 225.00 | 15 712.00 | 161 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 081.00 | 213 276.00 | 441 805.00 | 655 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BT Marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 631.00 | | 283 631.00 | 283 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 802.00 | 213 276.00 | 765 526.00 | 978 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 306.00 | 997 958.00 | | 353 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 824.00 | -44 652.00 | | 123 824.00 |
DL TOTAL (I) | 532 130.00 | 1 008 306.00 | | 532 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 074.00 | 89 562.00 | | 77 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 995.00 | 118 776.00 | | 96 995.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 396.00 | 208 338.00 | | 233 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 526.00 | 1 216 644.00 | | 765 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 396.00 | 208 338.00 | | 233 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 521.00 | | | 990 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 013.00 | | | 410 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 508.00 | | | 580 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 121.00 | 40 363.00 | 56 208.00 | 229 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 121.00 | 40 363.00 | 56 208.00 | 229 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 396.00 | 233 396.00 | | 233 396.00 |