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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 787.00 | 63 516.00 | 15 272.00 | 78 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 11 190.00 | 1 272.00 | 12 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 312.00 | 74 705.00 | 426 607.00 | 501 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BZ Autres créances | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CF Disponibilités | 301 969.00 | | 301 969.00 | 301 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 495.00 | | 372 495.00 | 372 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 807.00 | 74 705.00 | 799 102.00 | 873 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 630.00 | 353 306.00 | | 415 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | 123 824.00 | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 543 650.00 | 532 130.00 | | 543 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 50 597.00 | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 430.00 | 77 074.00 | | 104 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | 96 995.00 | | 94 961.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 8 730.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 452.00 | 233 396.00 | | 255 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 102.00 | 765 526.00 | | 799 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 452.00 | 233 396.00 | | 255 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 081.00 | | | 655 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 013.00 | | | 410 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 276.00 | 22 085.00 | 160 656.00 | 213 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 276.00 | 22 085.00 | 160 656.00 | 213 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UX Autres créances clients | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VP Divers | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 452.00 | 255 452.00 | | 255 452.00 |