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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 151.00 | 70 815.00 | 20 336.00 | 91 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 223.00 | 13 149.00 | 7 074.00 | 20 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 437.00 | 83 964.00 | 437 473.00 | 521 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 276 266.00 | | 276 266.00 | 276 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 673.00 | 83 964.00 | 747 709.00 | 831 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 630.00 | 415 630.00 | | 415 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 820.00 | 73 020.00 | | 94 820.00 |
DL TOTAL (I) | 565 450.00 | 543 650.00 | | 565 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 264.00 | 45 609.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 104 430.00 | | 96 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 884.00 | 94 961.00 | | 66 884.00 |
EA Autres dettes | | 10 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 259.00 | 255 452.00 | | 182 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 709.00 | 799 102.00 | | 747 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 259.00 | 255 452.00 | | 182 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 312.00 | | 20 125.00 | 501 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 013.00 | | | 410 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 249.00 | | 20 125.00 | 91 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 705.00 | 9 259.00 | | 74 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 705.00 | 9 259.00 | | 74 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 259.00 | 182 259.00 | | 182 259.00 |