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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 3 821.00 | 162.00 | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 293.00 | 97 257.00 | 15 036.00 | 112 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 087.00 | 106 606.00 | 549 480.00 | 656 087.00 |
BT Marchandises | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 191.00 | | 377 191.00 | 377 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 279.00 | 106 606.00 | 926 672.00 | 1 033 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 608.00 | 158 805.00 | | 173 608.00 |
DL TOTAL (I) | 184 608.00 | 169 805.00 | | 184 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | 70 023.00 | | 52 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 107.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 345.00 | 168 533.00 | | 180 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | 50 006.00 | | 51 493.00 |
EA Autres dettes | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 063.00 | 729 357.00 | | 742 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 672.00 | 899 162.00 | | 926 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 935.00 | 6 671.00 | | 99 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 407.00 | 6 671.00 | | 94 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 346.00 | 180 346.00 | | 180 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 793.00 | 457 793.00 | | 457 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 356.00 | 28 248.00 | 24 108.00 | 52 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 994.00 | 94 661.00 | 333.00 | 94 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 064.00 | 717 956.00 | 24 108.00 | 742 064.00 |