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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 2 355.00 | 4 710.00 | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 2 492.00 | 3 753.00 | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 700.00 | 86 775.00 | 11 924.00 | 98 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 224.00 | 91 623.00 | 554 600.00 | 646 224.00 |
BT Marchandises | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 337.00 | | 367 337.00 | 367 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 562.00 | 91 623.00 | 921 938.00 | 1 013 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 708.00 | 169 734.00 | | 197 708.00 |
DL TOTAL (I) | 208 708.00 | 180 734.00 | | 208 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 694.00 | 57 531.00 | | 32 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 826.00 | 385 651.00 | | 383 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 015.00 | 195 610.00 | | 221 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 54 903.00 | | 46 222.00 |
EA Autres dettes | 29 470.00 | 43 809.00 | | 29 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 230.00 | 737 505.00 | | 713 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 938.00 | 918 240.00 | | 921 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 813.00 | | | 646 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 492.00 | 5 727.00 | 18 596.00 | 104 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 2 355.00 | 5 528.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 964.00 | 3 372.00 | 13 068.00 | 98 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 273.00 | 413 273.00 | | 413 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 695.00 | 20 887.00 | 11 808.00 | 32 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VP Divers | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 940.00 | 82 447.00 | 493.00 | 82 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 231.00 | 701 423.00 | 11 808.00 | 713 231.00 |