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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 955.00 | 127.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 148.00 | 97 008.00 | 8 139.00 | 105 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 812.00 | 104 492.00 | 542 320.00 | 646 812.00 |
BT Marchandises | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 148 330.00 | | 148 330.00 | 148 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 920.00 | | 375 920.00 | 375 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 732.00 | 104 492.00 | 918 240.00 | 1 022 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 734.00 | 173 608.00 | | 169 734.00 |
DL TOTAL (I) | 180 734.00 | 184 608.00 | | 180 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 531.00 | 52 356.00 | | 57 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 651.00 | 414 058.00 | | 385 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 610.00 | 180 345.00 | | 195 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 51 493.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 505.00 | 742 063.00 | | 737 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 240.00 | 926 672.00 | | 918 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 087.00 | | | 656 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 646 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 046.00 | 107 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 607.00 | 6 932.00 | 9 046.00 | 106 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 6 932.00 | 9 046.00 | 101 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 610.00 | 195 610.00 | | 195 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 405.00 | 429 405.00 | | 429 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 532.00 | 37 368.00 | 20 163.00 | 57 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 064.00 | 99 731.00 | 333.00 | 100 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 506.00 | 717 342.00 | 20 163.00 | 737 506.00 |