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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 3 360.00 | 2 885.00 | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 154.00 | 90 736.00 | 9 417.00 | 100 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 396.00 | 101 162.00 | 546 233.00 | 647 396.00 |
BT Marchandises | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 253.00 | | 340 253.00 | 340 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 649.00 | 101 162.00 | 886 487.00 | 987 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 747.00 | 197 708.00 | | 170 747.00 |
DL TOTAL (I) | 181 747.00 | 208 708.00 | | 181 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | 32 694.00 | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 615.00 | 383 826.00 | | 412 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 726.00 | 221 015.00 | | 222 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 46 222.00 | | 42 979.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 29 470.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 739.00 | 713 230.00 | | 704 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 487.00 | 921 938.00 | | 886 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 224.00 | | 1 454.00 | 646 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 647 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 874.00 | | | 539 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 947.00 | | 1 454.00 | 104 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 624.00 | 9 539.00 | | 91 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 4 710.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 268.00 | 4 829.00 | | 89 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 727.00 | 222 727.00 | | 222 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 216.00 | 427 216.00 | | 427 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 973.00 | 68 762.00 | 211.00 | 68 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 740.00 | 704 740.00 | | 704 740.00 |