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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 184.00 | 57 434.00 | 37 750.00 | 95 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 905.00 | 58.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 538.00 | 119 024.00 | 56 514.00 | 175 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 687.00 | 180 363.00 | 94 323.00 | 274 687.00 |
BT Marchandises | 661 606.00 | | 661 606.00 | 661 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 219.00 | | 266 219.00 | 266 219.00 |
BZ Autres créances | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 761.00 | | 1 160 761.00 | 1 160 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 449.00 | 180 363.00 | 1 255 085.00 | 1 435 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 191.00 | 370 629.00 | | 427 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 827.00 | 56 562.00 | | 132 827.00 |
DL TOTAL (I) | 568 403.00 | 435 576.00 | | 568 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 578.00 | 476 204.00 | | 535 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 118 059.00 | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 797.00 | 27 496.00 | | 61 797.00 |
EA Autres dettes | 29 710.00 | 20 233.00 | | 29 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525.00 | 37 076.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 681.00 | 679 070.00 | | 686 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 085.00 | 1 114 646.00 | | 1 255 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 681.00 | 679 070.00 | | 686 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 339.00 | | 1 613 339.00 | 1 613 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 339.00 | | 1 613 339.00 | 1 613 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 840.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587.00 | 90.00 | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | 90.00 | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 587.00 | -90.00 | | -12 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 983.00 | 20 233.00 | | 53 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 277.00 | 1 427 561.00 | | 1 702 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 449.00 | 1 370 999.00 | | 1 569 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 827.00 | 56 562.00 | | 132 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 266 219.00 | | | 266 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VI Groupe et associés | 535 578.00 | 535 578.00 | | 535 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 491.00 | 311 491.00 | | 311 491.00 |
VW T.V.A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 681.00 | | | 686 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 3 815.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | 7 070.00 | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 28 079.00 | 43 864.00 | | 28 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 225.00 | 71 164.00 | | 70 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 95 947.00 | 102 395.00 | | 95 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 673.00 | 104 017.00 | | 54 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 845.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 4 661.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 355.00 | 179 413.00 | | 193 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 162.00 | 86 568.00 | | 69 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 017.00 | 328 512.00 | | 258 017.00 |