| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 684.00 | 83 736.00 | 16 947.00 | 100 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 4 471.00 | 8 105.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 142.00 | 173 918.00 | 6 223.00 | 180 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 403.00 | 262 126.00 | 31 276.00 | 293 403.00 |
BT Marchandises | 730 422.00 | | 730 422.00 | 730 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
BZ Autres créances | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 234 185.00 | | 234 185.00 | 234 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 516.00 | | 1 351 516.00 | 1 351 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 920.00 | 262 126.00 | 1 382 793.00 | 1 644 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 022 955.00 | | | 1 022 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 241.00 | | | 1 153 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
EA Autres dettes | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 793.00 | | | 1 382 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
UX Autres créances clients | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 893.00 | 386 893.00 | | 386 893.00 |
VW T.V.A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 551.00 | 229 551.00 | | 229 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 089.00 | | | 208 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 286.00 | | | 292 286.00 |