| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 684.00 | 90 369.00 | 10 315.00 | 100 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 6 193.00 | 6 382.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 252.00 | 177 567.00 | 4 684.00 | 182 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 513.00 | 274 130.00 | 21 382.00 | 295 513.00 |
BT Marchandises | 843 597.00 | | 843 597.00 | 843 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
BZ Autres créances | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 654.00 | | 1 390 654.00 | 1 390 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 168.00 | 274 130.00 | 1 412 037.00 | 1 686 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 144 856.00 | | | 1 144 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 932.00 | | | 1 159 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
EA Autres dettes | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 037.00 | | | 1 412 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 403.00 | | 2 110.00 | 293 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 403.00 | | 2 110.00 | 293 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 126.00 | 12 003.00 | | 262 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 126.00 | 12 003.00 | | 262 126.00 |