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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 684.00 | 96 616.00 | 4 067.00 | 100 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 7 267.00 | 4 660.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 252.00 | 179 807.00 | 2 444.00 | 182 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 864.00 | 283 691.00 | 11 172.00 | 294 864.00 |
BT Marchandises | 771 740.00 | | 771 740.00 | 771 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 386.00 | | 240 386.00 | 240 386.00 |
BZ Autres créances | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 447 922.00 | | 447 922.00 | 447 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 343.00 | | 1 537 343.00 | 1 537 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 207.00 | 283 691.00 | 1 548 516.00 | 1 832 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 151 548.00 | | | 1 151 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 900.00 | | | 1 168 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
EA Autres dettes | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 615.00 | | | 379 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 516.00 | | | 1 548 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 294 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 294 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 130.00 | 10 209.00 | 649.00 | 274 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 130.00 | 10 209.00 | 649.00 | 274 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 568.00 | 235 547.00 | | 301 568.00 |
VW T.V.A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
YT Sous‐traitance | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 293.00 | | | 277 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 778.00 | | | 456 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |