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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 253 711.00 | 123 699.00 | 130 012.00 | 253 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 298.00 | 502 136.00 | 108 162.00 | 610 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 837.00 | 273 683.00 | 21 154.00 | 294 837.00 |
BF Prêts | 503 164.00 | | 503 164.00 | 503 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 468.00 | 900 921.00 | 762 548.00 | 1 663 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 635.00 | | 240 635.00 | 240 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 851.00 | | 363 851.00 | 363 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 617.00 | | 1 409 617.00 | 1 409 617.00 |
BZ Autres créances | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
CF Disponibilités | 342 751.00 | | 342 751.00 | 342 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 129.00 | | 2 475 129.00 | 2 475 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 597.00 | 900 921.00 | 3 237 676.00 | 4 138 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 870 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 762.00 | 3 228.00 | | 3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918.00 | 80 534.00 | | 99 918.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008.00 | 2 707.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 688.00 | 1 033 469.00 | | 1 133 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 534.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 914.00 | 1 007 739.00 | | 1 082 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 357.00 | 505 680.00 | | 642 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 126.00 | 361 013.00 | | 376 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 988.00 | 1 874 965.00 | | 2 103 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 676.00 | 2 908 434.00 | | 3 237 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FD Production vendue biens | 4 803 074.00 | | 4 803 074.00 | 4 803 074.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 231.00 | | 4 823 231.00 | 4 823 231.00 |
FM Production stockée | | | 4 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -301.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 26 628.00 | | 29 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 250.00 | 3 397 406.00 | | 4 844 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 331.00 | 3 316 872.00 | | 4 744 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 918.00 | 80 534.00 | | 99 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 748.00 | 68 606.00 | | 29 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 791.00 | 33 838.00 | 15 709.00 | 882 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 389.00 | 33 838.00 | 15 709.00 | 881 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707.00 | 301.00 | | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 301.00 | | 2 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 357.00 | 642 357.00 | | 642 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 914.00 | 1 082 914.00 | | 1 082 914.00 |
UP Prêts | 503 164.00 | 503 164.00 | | 503 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 112.00 | 2 031 056.00 | 56.00 | 2 031 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 988.00 | 2 103 988.00 | | 2 103 988.00 |