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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 1 729.00 | 1 345.00 | 3 074.00 |
AP Constructions | 253 711.00 | 173 899.00 | 79 812.00 | 253 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 909.00 | 556 397.00 | 91 512.00 | 647 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 056.00 | 283 850.00 | 14 206.00 | 298 056.00 |
BF Prêts | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 385.00 | 1 015 875.00 | 196 510.00 | 1 212 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 363.00 | | 454 363.00 | 454 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 351.00 | | 673 351.00 | 673 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 386.00 | | 1 569 386.00 | 1 569 386.00 |
BZ Autres créances | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
CF Disponibilités | 834 297.00 | | 834 297.00 | 834 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 181.00 | | 3 674 181.00 | 3 674 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 566.00 | 1 015 875.00 | 3 870 691.00 | 4 886 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 596.00 | 5 344.00 | | 9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 517.00 | 94 252.00 | | 113 517.00 |
DK Provisions réglementées | 3 910.00 | 3 610.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 024.00 | 1 360 206.00 | | 1 474 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 39 229.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 789.00 | 1 141 158.00 | | 1 206 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 410.00 | 885 555.00 | | 773 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 633.00 | 401 901.00 | | 412 633.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | 3 533.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 668.00 | 2 471 376.00 | | 2 396 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 691.00 | 3 831 582.00 | | 3 870 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 668.00 | 2 471 376.00 | | 2 396 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 39 229.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 927 153.00 | | 4 927 153.00 | 4 927 153.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 153.00 | | 4 947 153.00 | 4 947 153.00 |
FM Production stockée | | | 50 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -301.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 801.00 | 31 610.00 | | 31 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 212.00 | 4 806 360.00 | | 5 013 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 695.00 | 4 712 108.00 | | 4 899 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 517.00 | 94 252.00 | | 113 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 990.00 | | 82 646.00 | 1 642 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 251.00 | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 251.00 | 1 212 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 1 671.00 | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 281.00 | | 71 396.00 | 1 128 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 307.00 | | 9 579.00 | 513 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 597.00 | 51 278.00 | | 964 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 327.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 194.00 | 50 951.00 | | 963 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 610.00 | 301.00 | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 301.00 | | 3 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 410.00 | 773 410.00 | | 773 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 308.00 | 1 210 308.00 | | 1 210 308.00 |
UP Prêts | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 386.00 | 1 569 386.00 | | 1 569 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 633.00 | 412 633.00 | | 412 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 805.00 | 1 712 170.00 | 9 635.00 | 1 721 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 668.00 | 2 396 668.00 | | 2 396 668.00 |