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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 253 711.00 | 158 714.00 | 94 998.00 | 253 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 733.00 | 523 813.00 | 55 919.00 | 579 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 837.00 | 280 667.00 | 14 169.00 | 294 837.00 |
BF Prêts | 513 251.00 | | 513 251.00 | 513 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 990.00 | 964 597.00 | 678 393.00 | 1 642 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 539.00 | | 855 539.00 | 855 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 488.00 | | 622 488.00 | 622 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 708.00 | | 1 214 708.00 | 1 214 708.00 |
BZ Autres créances | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
CF Disponibilités | 317 081.00 | | 317 081.00 | 317 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 189.00 | | 3 153 189.00 | 3 153 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 179.00 | 964 597.00 | 3 831 582.00 | 4 796 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 344.00 | 3 680.00 | | 5 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 252.00 | 131 664.00 | | 94 252.00 |
DK Provisions réglementées | 3 610.00 | 3 309.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 206.00 | 1 265 653.00 | | 1 360 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 229.00 | 2 813.00 | | 39 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 158.00 | 1 072 546.00 | | 1 141 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 555.00 | 729 144.00 | | 885 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 901.00 | 391 930.00 | | 401 901.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 376.00 | 2 196 434.00 | | 2 471 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 582.00 | 3 462 087.00 | | 3 831 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 376.00 | 2 196 434.00 | | 2 471 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 229.00 | 2 813.00 | | 39 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 726 529.00 | | 4 726 529.00 | 4 726 529.00 |
FG Production vendue services | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 204.00 | | 4 815 204.00 | 4 815 204.00 |
FM Production stockée | | | -26 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -273.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | 48 825.00 | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 360.00 | 5 652 866.00 | | 4 806 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 108.00 | 5 521 202.00 | | 4 712 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 252.00 | 131 664.00 | | 94 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 860.00 | | 10 087.00 | 1 670 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 016.00 | 513 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 957.00 | 1 642 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 941.00 | 1 128 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 222.00 | | | 1 161 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 236.00 | | 10 087.00 | 508 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 897.00 | 46 641.00 | 32 941.00 | 950 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 494.00 | 46 641.00 | 32 941.00 | 949 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 309.00 | 301.00 | | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 301.00 | | 3 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 555.00 | 885 555.00 | | 885 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 692.00 | 1 144 692.00 | | 1 144 692.00 |
UP Prêts | 513 251.00 | | 513 251.00 | 513 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 708.00 | 1 214 708.00 | | 1 214 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VP Divers | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 901.00 | 401 901.00 | | 401 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 387.00 | 1 358 081.00 | 513 307.00 | 1 871 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 376.00 | 2 471 376.00 | | 2 471 376.00 |