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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 2 286.00 | 788.00 | 3 074.00 |
AP Constructions | 253 711.00 | 189 025.00 | 64 686.00 | 253 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 868.00 | 602 103.00 | 74 765.00 | 676 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 310.00 | 288 748.00 | 33 562.00 | 322 310.00 |
BF Prêts | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 671.00 | 1 082 162.00 | 183 509.00 | 1 265 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 666.00 | | 285 666.00 | 285 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 852.00 | | 545 852.00 | 545 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 965.00 | | 1 196 965.00 | 1 196 965.00 |
BZ Autres créances | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CF Disponibilités | 1 727 548.00 | | 1 727 548.00 | 1 727 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 971.00 | | 3 811 971.00 | 3 811 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 642.00 | 1 082 162.00 | 3 995 480.00 | 5 077 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 113.00 | 9 596.00 | | 3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 607.00 | 113 517.00 | | 225 607.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 3 910.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 818.00 | 1 474 024.00 | | 1 695 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 317.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 305.00 | 1 206 789.00 | | 1 271 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 357.00 | 773 410.00 | | 648 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 992.00 | 412 633.00 | | 377 992.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 3 519.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 662.00 | 2 396 668.00 | | 2 299 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 480.00 | 3 870 691.00 | | 3 995 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 662.00 | 2 396 668.00 | | 2 299 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 317.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 002 665.00 | | 5 002 665.00 | 5 002 665.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 665.00 | | 5 022 665.00 | 5 022 665.00 |
FM Production stockée | | | -127 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 287.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 301.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | -301.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 550.00 | 31 801.00 | | 75 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 275.00 | 5 013 212.00 | | 4 949 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 668.00 | 4 899 695.00 | | 4 723 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 607.00 | 113 517.00 | | 225 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 385.00 | | 57 795.00 | 1 212 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 509.00 | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 1 265 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 677.00 | | 53 213.00 | 1 199 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | 4 582.00 | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 875.00 | 66 287.00 | | 1 015 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 557.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 146.00 | 65 730.00 | | 1 014 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 910.00 | | 3 812.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | 3 812.00 | 3 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 357.00 | 648 357.00 | | 648 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 992.00 | 377 992.00 | | 377 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UP Prêts | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 965.00 | 1 196 965.00 | | 1 196 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 305.00 | 1 271 305.00 | | 1 271 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 613.00 | 1 252 905.00 | 9 708.00 | 1 262 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 662.00 | 2 299 662.00 | | 2 299 662.00 |