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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 6 444.00 | 988.00 | 7 433.00 |
AP Constructions | 84 942.00 | 58 932.00 | 26 010.00 | 84 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 17 339.00 | 4 708.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 240.00 | 206 109.00 | 71 131.00 | 277 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 125.00 | 288 825.00 | 234 299.00 | 523 125.00 |
BT Marchandises | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 593.00 | 19 348.00 | 187 245.00 | 206 593.00 |
BZ Autres créances | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CF Disponibilités | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 925.00 | 19 348.00 | 695 577.00 | 714 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 050.00 | 308 173.00 | 929 877.00 | 1 238 050.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 853.00 | | | 429 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DL TOTAL (I) | 535 482.00 | | | 535 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
EA Autres dettes | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 394.00 | | | 394 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 877.00 | | | 929 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 504.00 | 28 756.00 | 7 434.00 | 267 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 651.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 711.00 | 28 104.00 | 7 434.00 | 261 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978.00 | 16 653.00 | 28 325.00 | 44 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 834.00 | 284 534.00 | 6 300.00 | 290 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 395.00 | 366 070.00 | 28 325.00 | 394 395.00 |