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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
AP Constructions | 84 942.00 | 64 422.00 | 20 519.00 | 84 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 785.00 | 17 593.00 | 4 192.00 | 21 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 465.00 | 230 508.00 | 49 957.00 | 280 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 087.00 | 319 957.00 | 206 130.00 | 526 087.00 |
BT Marchandises | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 504.00 | 16 400.00 | 349 103.00 | 365 504.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CF Disponibilités | 334 317.00 | | 334 317.00 | 334 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 711.00 | 16 400.00 | 844 310.00 | 860 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 798.00 | 336 357.00 | 1 050 441.00 | 1 386 798.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 482.00 | | | 430 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DL TOTAL (I) | 610 105.00 | | | 610 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 288.00 | | | 235 288.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 335.00 | | | 440 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 441.00 | | | 1 050 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 623.00 | | | 426 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 125.00 | | | 523 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 231.00 | | | 384 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 826.00 | 32 735.00 | 1 604.00 | 288 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 989.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 381.00 | 31 747.00 | 1 604.00 | 282 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 325.00 | 14 613.00 | 13 712.00 | 28 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 028.00 | 367 728.00 | 6 300.00 | 374 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 335.00 | 426 623.00 | 13 712.00 | 440 335.00 |