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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026.00 | 24 757.00 | 10 269.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 617.00 | 242 856.00 | 76 761.00 | 319 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 387.00 | 354 196.00 | 215 192.00 | 569 387.00 |
BT Marchandises | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 778.00 | 21 088.00 | 202 690.00 | 223 778.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 808 506.00 | | 808 506.00 | 808 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 691.00 | 21 088.00 | 1 113 603.00 | 1 134 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 078.00 | 375 283.00 | 1 328 795.00 | 1 704 078.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 482.00 | | | 430 482.00 |
DG Autres réserves | 357 013.00 | | | 357 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DL TOTAL (I) | 932 195.00 | | | 932 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
EA Autres dettes | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 795.00 | | | 1 328 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 210.00 | | 62 520.00 | 537 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 343.00 | 569 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 343.00 | 439 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 409.00 | | 62 520.00 | 407 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 960.00 | 21 579.00 | 30 343.00 | 362 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 320.00 | 21 579.00 | 30 343.00 | 361 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 040.00 | 21 088.00 | 32 040.00 | 32 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 040.00 | 21 088.00 | 32 040.00 | 32 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 040.00 | 21 088.00 | 32 040.00 | 32 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 088.00 | 32 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VI Groupe et associés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 362.00 | 257 362.00 | 3 000.00 | 260 362.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 600.00 | 396 600.00 | | 396 600.00 |