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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
AP Constructions | 84 942.00 | 69 912.00 | 15 029.00 | 84 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 785.00 | 19 517.00 | 2 268.00 | 21 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 075.00 | 252 235.00 | 29 840.00 | 282 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 397.00 | 349 098.00 | 175 299.00 | 524 397.00 |
BT Marchandises | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 448.00 | 42 091.00 | 265 356.00 | 307 448.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CF Disponibilités | 506 285.00 | | 506 285.00 | 506 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 418.00 | 42 091.00 | 983 326.00 | 1 025 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 816.00 | 391 190.00 | 1 158 626.00 | 1 549 816.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 482.00 | | | 430 482.00 |
DG Autres réserves | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
DL TOTAL (I) | 727 342.00 | | | 727 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 283.00 | | | 431 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 626.00 | | | 1 158 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 256.00 | | | 425 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 088.00 | | | 526 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 194.00 | | | 387 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 957.00 | 31 731.00 | 2 590.00 | 319 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 524.00 | 31 731.00 | 2 590.00 | 312 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 448.00 | | | 307 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 7 685.00 | 6 027.00 | 13 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VP Divers | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 965.00 | 331 965.00 | 3 000.00 | 334 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 284.00 | 425 257.00 | 6 027.00 | 431 284.00 |