| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 107.00 | 46.00 | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 98 336.00 | 44 641.00 | 53 696.00 | 98 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 352.00 | 133 972.00 | 77 380.00 | 211 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 555.00 | 190 281.00 | 27 274.00 | 217 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 620.00 | 370 001.00 | 172 620.00 | 542 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BP En cours de production de services | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 212.00 | 7 342.00 | 336 870.00 | 344 212.00 |
BZ Autres créances | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CF Disponibilités | 662 371.00 | | 662 371.00 | 662 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 608.00 | 7 342.00 | 1 226 266.00 | 1 233 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 228.00 | 377 343.00 | 1 398 886.00 | 1 776 228.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 404 223.00 | 239 836.00 | | 404 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 631.00 | 184 387.00 | | 100 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 728.00 | 5 908.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 949 582.00 | 870 131.00 | | 949 582.00 |
DP Provisions pour risques | 27 997.00 | 18 372.00 | | 27 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 997.00 | 18 372.00 | | 27 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 661.00 | 31 038.00 | | 36 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 565.00 | 134 790.00 | | 41 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 014.00 | 144 750.00 | | 124 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 690.00 | 179 610.00 | | 168 690.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 257.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 307.00 | 539 727.00 | | 421 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 886.00 | 1 428 230.00 | | 1 398 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 839.00 | 520 191.00 | | 404 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 573.00 | | 1 426 573.00 | 1 426 573.00 |
FG Production vendue services | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 100.00 | | 1 489 100.00 | 1 489 100.00 |
FM Production stockée | | | -19 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 627.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | 9 550.00 | | 7 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 191.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 1 214.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 1 405.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 5 168.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | 930.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 6 099.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -4 693.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | 71 136.00 | | 30 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 566.00 | 1 615 006.00 | | 1 516 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 935.00 | 1 430 619.00 | | 1 415 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 631.00 | 184 387.00 | | 100 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 367.00 | 177 722.00 | | 198 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 414.00 | | 29 971.00 | 539 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 765.00 | 542 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 765.00 | 528 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | 150.00 | 13 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 289.00 | | 29 719.00 | 525 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 102.00 | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228.00 | 30 890.00 | 24 117.00 | 363 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 104.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 225.00 | 30 786.00 | 24 117.00 | 362 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 372.00 | 26 627.00 | 17 002.00 | 18 372.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 26 627.00 | 17 002.00 | 25 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 627.00 | 17 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UX Autres créances clients | 334 969.00 | | | 334 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 636.00 | 20 169.00 | 16 468.00 | 36 636.00 |
VI Groupe et associés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
VP Divers | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 025.00 | 556 025.00 | | 556 025.00 |
VW T.V.A. | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 807.00 | 399 339.00 | 16 468.00 | 415 807.00 |