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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 428.00 | 1 600.00 | 2 028.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 107 736.00 | 62 959.00 | 44 778.00 | 107 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 021.00 | 195 313.00 | 50 708.00 | 246 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 307.00 | 62 791.00 | 59 516.00 | 122 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 479.00 | 322 643.00 | 170 837.00 | 493 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 624.00 | 10 481.00 | 480 143.00 | 490 624.00 |
BZ Autres créances | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 743.00 | 1 608.00 | 145 135.00 | 146 743.00 |
CF Disponibilités | 615 992.00 | | 615 992.00 | 615 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 739.00 | 12 089.00 | 1 509 649.00 | 1 521 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 218.00 | 334 732.00 | 1 680 486.00 | 2 015 218.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 672 928.00 | 571 364.00 | | 672 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 633.00 | 141 564.00 | | 103 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 779.00 | 3 313.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 340.00 | 1 156 241.00 | | 1 219 340.00 |
DP Provisions pour risques | 14 520.00 | 12 670.00 | | 14 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 520.00 | 12 670.00 | | 14 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 10 170.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 26 293.00 | | 7 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 271.00 | 216 872.00 | | 178 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 785.00 | 173 168.00 | | 219 785.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 957.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 626.00 | 492 506.00 | | 446 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 486.00 | 1 661 417.00 | | 1 680 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 626.00 | 491 049.00 | | 446 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100 446.00 | | 2 100 446.00 | 2 100 446.00 |
FG Production vendue services | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 042.00 | | 2 151 042.00 | 2 151 042.00 |
FM Production stockée | | | 19 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 903.00 | 34 089.00 | | 28 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 535.00 | 93 107.00 | | 27 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 535.00 | 93 107.00 | | 27 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 535.00 | 92 034.00 | | 27 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 30 712.00 | | 20 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 701.00 | 2 066 359.00 | | 2 239 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 068.00 | 1 924 795.00 | | 2 136 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 633.00 | 141 564.00 | | 103 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 448.00 | 314 465.00 | | 284 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 285.00 | | 32 876.00 | 617 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 682.00 | 493 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 682.00 | 477 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | 2 028.00 | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 901.00 | | 30 844.00 | 602 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 4.00 | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 763.00 | 42 562.00 | 156 682.00 | 436 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 428.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 610.00 | 42 134.00 | 156 682.00 | 435 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 670.00 | 9 100.00 | 7 250.00 | 12 670.00 |
6T Sur comptes clients | 7 729.00 | 2 753.00 | | 7 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | 1 399.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 736.00 | 2 753.00 | 1 399.00 | 10 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 406.00 | 11 853.00 | 8 649.00 | 23 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 853.00 | 7 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 476 078.00 | 476 078.00 | | 476 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VC Groupe et associés | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 960.00 | 732 960.00 | | 732 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | | | 2.00 |