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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 98 336.00 | 50 697.00 | 47 639.00 | 98 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 862.00 | 161 727.00 | 76 135.00 | 237 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 049.00 | 190 002.00 | 34 047.00 | 224 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 628.00 | 403 580.00 | 172 048.00 | 575 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 566.00 | 7 729.00 | 624 837.00 | 632 566.00 |
BZ Autres créances | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
CF Disponibilités | 670 031.00 | | 670 031.00 | 670 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 538.00 | 7 729.00 | 1 537 809.00 | 1 545 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 166.00 | 411 308.00 | 1 709 857.00 | 2 121 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 474 854.00 | 404 223.00 | | 474 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 510.00 | 100 631.00 | | 136 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 021.00 | 4 728.00 | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 385.00 | 949 582.00 | | 1 055 385.00 |
DP Provisions pour risques | 13 018.00 | 27 997.00 | | 13 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 018.00 | 27 997.00 | | 13 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 310.00 | 36 661.00 | | 35 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | 41 565.00 | | 7 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 757.00 | 5 500.00 | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 354.00 | 124 014.00 | | 235 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 527.00 | 168 690.00 | | 226 527.00 |
EA Autres dettes | 85 681.00 | 1 094.00 | | 85 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 455.00 | 421 307.00 | | 641 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 857.00 | 1 398 886.00 | | 1 709 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 288.00 | 404 839.00 | | 631 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 620.00 | | 39 067.00 | 542 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 575 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 561 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 243.00 | | 39 064.00 | 528 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 3.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 001.00 | 39 639.00 | 6 060.00 | 370 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 46.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 894.00 | 39 593.00 | 6 060.00 | 368 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 997.00 | 4 826.00 | 19 805.00 | 27 997.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | 386.00 | | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | 386.00 | | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 339.00 | 5 213.00 | 19 805.00 | 35 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | 19 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UX Autres créances clients | 623 323.00 | | | 623 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VC Groupe et associés | 138 873.00 | | | 138 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 25 125.00 | 10 167.00 | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VP Divers | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 453.00 | 866 453.00 | | 866 453.00 |
VW T.V.A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 698.00 | 623 531.00 | 10 167.00 | 633 698.00 |